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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 4 711.00 | 2 850.00 | 1 861.00 | 4 711.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 641.00 | 2 850.00 | 2 791.00 | 5 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
072 Créances – Autres | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
084 Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
110 Total général Actif | 12 741.00 | 2 850.00 | 9 891.00 | 12 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 083.00 | 24 406.00 | | 25 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 264.00 | 30 635.00 | | 34 264.00 |
222 Production stockée | -2 442.00 | -996.00 | | -2 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 921.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 905.00 | 56 966.00 | | 56 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 379.00 | 14 779.00 | | 18 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 695.00 | -228.00 | | 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 036.00 | 446.00 | | 1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 24 074.00 | 21 064.00 | | 24 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 772.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 652.00 | 18 782.00 | | 2 652.00 |
252 Charges sociales | 2 892.00 | 2 485.00 | | 2 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 393.00 | 1 033.00 | | 1 393.00 |
262 Autres charges | 482.00 | 344.00 | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 300.00 | 59 477.00 | | 52 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 605.00 | -2 511.00 | | 4 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 255.00 | 449.00 | | 2 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 350.00 | -2 960.00 | | 2 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |