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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
072 Créances – Autres | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
084 Disponibilités | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
110 Total général Actif | 463 222.00 | | 463 222.00 | 463 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
242 Autres charges externes. | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
252 Charges sociales | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
280 Produits financiers | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
294 Charges financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |