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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
072 Créances – Autres | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
084 Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
110 Total général Actif | 450 658.00 | | 450 658.00 | 450 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
252 Charges sociales | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
280 Produits financiers | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
294 Charges financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |