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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783.00 | 6 735.00 | 7 048.00 | 13 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 189.00 | 11 756.00 | 19 433.00 | 31 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 780.00 | 18 491.00 | 62 289.00 | 80 780.00 |
BT Marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 245.00 | 18 491.00 | 87 754.00 | 106 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936.00 | 1 407.00 | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 5 343.00 | 2 407.00 | | 5 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 014.00 | 59 080.00 | | 61 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 8 553.00 | | 12 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 119.00 | 18 540.00 | | 9 119.00 |
EA Autres dettes | | 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 411.00 | 86 864.00 | | 82 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 754.00 | 89 271.00 | | 87 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
FG Production vendue services | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 517.00 | | 115 517.00 | 115 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 795.00 | -3 172.00 | | -1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 795.00 | 194 744.00 | | 116 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 859.00 | 193 337.00 | | 113 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936.00 | 1 407.00 | | 2 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 214.00 | | 3 566.00 | 77 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 405.00 | | 3 566.00 | 41 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 793.00 | 7 698.00 | | 10 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 793.00 | 7 698.00 | | 10 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VI Groupe et associés | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |