| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783.00 | 9 835.00 | 3 948.00 | 13 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 373.00 | 17 448.00 | 17 925.00 | 35 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 964.00 | 27 283.00 | 57 681.00 | 84 964.00 |
BT Marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CF Disponibilités | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 623.00 | 27 283.00 | 80 340.00 | 107 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 243.00 | 1 307.00 | | 4 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 517.00 | 2 936.00 | | -4 517.00 |
DL TOTAL (I) | 826.00 | 5 343.00 | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 869.00 | 61 014.00 | | 58 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 278.00 | | 12 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 601.00 | 9 119.00 | | 8 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 514.00 | 82 411.00 | | 79 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 340.00 | 87 754.00 | | 80 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 514.00 | 82 411.00 | | 79 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
FG Production vendue services | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 223.00 | | 119 223.00 | 119 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 346.00 | -1 795.00 | | -2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 522.00 | 116 795.00 | | 130 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 039.00 | 113 859.00 | | 135 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 517.00 | 2 936.00 | | -4 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 780.00 | | 4 184.00 | 80 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 971.00 | | 4 184.00 | 44 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 491.00 | 8 792.00 | | 18 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 491.00 | 8 792.00 | | 18 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VI Groupe et associés | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |