| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | 1 603.00 | 1 417.00 | 3 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 888.00 | 3 003.00 | 329 885.00 | 332 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
BZ Autres créances | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CF Disponibilités | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 888.00 | 3 003.00 | 395 885.00 | 398 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
CU Autres participations | 325 400.00 | | 325 400.00 | 325 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DH Report à nouveau | | -4 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 456.00 | 21 104.00 | | 19 456.00 |
DL TOTAL (I) | 136 262.00 | 116 806.00 | | 136 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 049.00 | 204 977.00 | | 209 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 313.00 | 20 161.00 | | 31 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 261.00 | 20 381.00 | | 19 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 623.00 | 245 519.00 | | 259 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 885.00 | 362 325.00 | | 395 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 146.00 | 82 216.00 | | 137 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 572.00 | | 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 2 303.00 | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 246.00 | 137 939.00 | | 135 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 791.00 | 116 836.00 | | 115 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 456.00 | 21 104.00 | | 19 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463.00 | 540.00 | | 2 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 540.00 | | 1 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 049.00 | 86 572.00 | 122 477.00 | 209 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 623.00 | 137 146.00 | 122 477.00 | 259 623.00 |