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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 020.00 | 1 803.00 | 1 217.00 | 3 020.00 |
040 Immobilisations financières | 328 468.00 | | 328 468.00 | 328 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 888.00 | 3 203.00 | 329 685.00 | 332 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
072 Créances – Autres | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
084 Disponibilités | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
110 Total général Actif | 395 688.00 | 3 203.00 | 392 484.00 | 395 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 158.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 620.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 649.00 | 1 593.00 | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 649.00 | 135 213.00 | | 132 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 620.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 404.00 | 19 093.00 | | 19 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 933.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 710.00 | 73 913.00 | | 70 710.00 |
252 Charges sociales | 9 113.00 | 10 381.00 | | 9 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 540.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 324.00 | 106 481.00 | | 100 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 326.00 | 28 732.00 | | 32 326.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 34.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 622.00 | | | 622.00 |
294 Charges financières | 3 431.00 | 6 254.00 | | 3 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 056.00 | | 3 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 647.00 | 19 456.00 | | 23 647.00 |