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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 1 749.00 | 871.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 431.00 | 1 374.00 | 1 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595.00 | 2 180.00 | 2 415.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CF Disponibilités | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 202.00 | 2 180.00 | 71 022.00 | 73 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 995.00 | 925.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | 3 070.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 11 716.00 | 11 495.00 | | 11 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296.00 | 4 896.00 | | 3 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 436.00 | 31 494.00 | | 50 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 9 029.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150.00 | 6 296.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 306.00 | 51 714.00 | | 59 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 022.00 | 63 209.00 | | 71 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790.00 | | 1 805.00 | 2 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | 1 305.00 | | 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 873.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296.00 | 1 632.00 | 1 665.00 | 3 296.00 |
VI Groupe et associés | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 306.00 | 57 641.00 | 1 665.00 | 59 306.00 |