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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 033.00 | 772.00 | 1 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595.00 | 3 653.00 | 942.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CF Disponibilités | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 706.00 | 3 653.00 | 75 053.00 | 78 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 216.00 | 995.00 | | 1 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | 221.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 13 049.00 | 11 716.00 | | 13 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | 3 296.00 | | 1 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 195.00 | 50 436.00 | | 58 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 2 424.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | 3 150.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 004.00 | 59 306.00 | | 62 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 053.00 | 71 022.00 | | 75 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180.00 | 1 473.00 | | 2 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 871.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 602.00 | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |