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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
BT Marchandises | 1 181 717.00 | | 1 181 717.00 | 1 181 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BZ Autres créances | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 645.00 | | 1 195 645.00 | 1 195 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 857.00 | 1 212.00 | 1 195 645.00 | 1 196 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DL TOTAL (I) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 276.00 | | | 856 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 849.00 | | | 315 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | | | 539.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 468.00 | | | 1 180 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 645.00 | | | 1 195 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 557.00 | | | 377 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 181 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 849.00 | 315 849.00 | | 315 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 276.00 | 53 365.00 | 223 605.00 | 856 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 468.00 | 377 557.00 | 223 605.00 | 1 180 468.00 |