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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 1 181 717.00 | | 1 181 717.00 | 1 181 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 483.00 | | 1 187 483.00 | 1 187 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 483.00 | | 1 187 483.00 | 1 187 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
DL TOTAL (I) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 911.00 | | | 802 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 396.00 | | | 355 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 299.00 | | | 1 168 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 483.00 | | | 1 187 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 749.00 | | | 419 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 398.00 | 355 398.00 | | 355 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 911.00 | 54 361.00 | 227 777.00 | 802 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 299.00 | 419 749.00 | 227 777.00 | 1 168 299.00 |