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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 193.00 | 1 080.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 065.00 | 193.00 | 39 872.00 | 40 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 786.00 | | 481 786.00 | 481 786.00 |
BZ Autres créances | 174 290.00 | | 174 290.00 | 174 290.00 |
CF Disponibilités | 414 519.00 | | 414 519.00 | 414 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 470.00 | | 1 072 470.00 | 1 072 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 535.00 | 193.00 | 1 112 342.00 | 1 112 535.00 |
CU Autres participations | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 182.00 | 35.00 | | 566 182.00 |
DL TOTAL (I) | 567 217.00 | 1 035.00 | | 567 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 306.00 | 2 395.00 | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 080.00 | 22 816.00 | | 47 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 739.00 | 3 466.00 | | 491 739.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 125.00 | 28 827.00 | | 545 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 342.00 | 29 861.00 | | 1 112 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 125.00 | 28 827.00 | | 545 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345.00 | | 38 720.00 | 1 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | 5 351.00 | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 32 096.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 657.00 | 235 657.00 | | 235 657.00 |
UX Autres créances clients | 481 786.00 | 481 786.00 | | 481 786.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VC Groupe et associés | 169 036.00 | 169 036.00 | | 169 036.00 |
VI Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 951.00 | 657 951.00 | | 657 951.00 |
VW T.V.A. | 200 848.00 | 200 848.00 | | 200 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 125.00 | 545 125.00 | | 545 125.00 |