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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 618.00 | 655.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 481.00 | 618.00 | 38 863.00 | 39 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 230.00 | | 931 230.00 | 931 230.00 |
BZ Autres créances | 349 299.00 | | 349 299.00 | 349 299.00 |
CF Disponibilités | 244 006.00 | | 244 006.00 | 244 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 524 535.00 | | 1 524 535.00 | 1 524 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 016.00 | 618.00 | 1 563 398.00 | 1 564 016.00 |
CU Autres participations | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790.00 | 1 000.00 | | 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 640.00 | 566 182.00 | | 758 640.00 |
DL TOTAL (I) | 825 857.00 | 567 217.00 | | 825 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 6 306.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 451.00 | 47 080.00 | | 86 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 334.00 | 491 739.00 | | 304 334.00 |
EA Autres dettes | 343 756.00 | | | 343 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 540.00 | 545 125.00 | | 737 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 398.00 | 1 112 342.00 | | 1 563 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 545 125.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 370.00 | | 1 797 370.00 | 1 797 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 370.00 | | 1 797 370.00 | 1 797 370.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | 4 000.00 | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 193.00 | -4 000.00 | | 6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 916.00 | 235 657.00 | | 311 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 882.00 | 1 473 904.00 | | 1 806 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 241.00 | 907 722.00 | | 1 048 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 640.00 | 566 182.00 | | 758 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 065.00 | | 2 723.00 | 40 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 30 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 307.00 | 39 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 757.00 | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | 2 523.00 | 5 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 096.00 | | 200.00 | 33 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 425.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 425.00 | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 756.00 | 343 756.00 | | 343 756.00 |
UX Autres créances clients | 931 230.00 | 931 230.00 | | 931 230.00 |
VB T. V. A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VC Groupe et associés | 333 904.00 | 333 904.00 | | 333 904.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 529.00 | 1 280 529.00 | | 1 280 529.00 |
VW T.V.A. | 192 925.00 | 192 925.00 | | 192 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 540.00 | 737 540.00 | | 737 540.00 |