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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 415.00 | | 186 415.00 | 186 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 870.00 | | 210 870.00 | 210 870.00 |
CU Autres participations | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
DK Provisions réglementées | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 971.00 | | | 143 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 870.00 | | | 210 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 186 415.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 971.00 | 24 342.00 | 95 033.00 | 143 971.00 |
VI Groupe et associés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VW T.V.A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 500.00 | 55 871.00 | 95 033.00 | 175 500.00 |