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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 415.00 | | 186 415.00 | 186 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BZ Autres créances | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CF Disponibilités | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 369.00 | | 233 369.00 | 233 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
CU Autres participations | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 901.00 | 32 151.00 | | 8 901.00 |
DK Provisions réglementées | 2 161.00 | 1 219.00 | | 2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 45 213.00 | 35 370.00 | | 45 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 879.00 | 143 971.00 | | 120 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 613.00 | 11 183.00 | | 12 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 440.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 997.00 | 18 906.00 | | 20 997.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 156.00 | 175 500.00 | | 188 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 369.00 | 210 870.00 | | 233 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 792.00 | 55 871.00 | | 91 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942.00 | 1 219.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 1 219.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -1 219.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 204.00 | 93 000.00 | | 85 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 302.00 | 60 849.00 | | 76 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 901.00 | 32 151.00 | | 8 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 415.00 | | | 186 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 415.00 | | | 186 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 219.00 | 942.00 | | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | 942.00 | | 1 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 863.00 | 24 499.00 | 96 364.00 | 120 863.00 |
VI Groupe et associés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VW T.V.A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 156.00 | 91 792.00 | 96 364.00 | 188 156.00 |