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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 499.00 | 3 491.00 | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 478.00 | 956.00 | 1 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 424.00 | 1 977.00 | 4 446.00 | 6 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 179.00 | | 88 179.00 | 88 179.00 |
BZ Autres créances | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 418.00 | | 98 418.00 | 98 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 842.00 | 1 977.00 | 102 865.00 | 104 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 598.00 | | | -9 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 830.00 | -9 598.00 | | -63 830.00 |
DL TOTAL (I) | -23 427.00 | 40 402.00 | | -23 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 030.00 | 395.00 | | 64 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 149.00 | 13 025.00 | | 39 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 753.00 | 2 001.00 | | 22 753.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 292.00 | 15 421.00 | | 126 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 865.00 | 55 824.00 | | 102 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -21.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 831.00 | | | 108 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 661.00 | 9 598.00 | | 172 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 830.00 | -9 598.00 | | -63 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170.00 | | 6 424.00 | 5 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 170.00 | 6 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | 1 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170.00 | | 1 434.00 | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 977.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VI Groupe et associés | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
VW T.V.A. | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 292.00 | 126 292.00 | | 126 292.00 |