| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 956.00 | 478.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434.00 | 956.00 | 478.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 485.00 | 956.00 | 51 530.00 | 52 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 427.00 | -9 598.00 | | -73 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 645.00 | -63 830.00 | | -65 645.00 |
DL TOTAL (I) | -89 073.00 | -23 427.00 | | -89 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 030.00 | 64 030.00 | | 114 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 745.00 | 39 149.00 | | 18 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 679.00 | 22 753.00 | | 7 679.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 361.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 603.00 | 126 293.00 | | 140 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 530.00 | 102 865.00 | | 51 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 16.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | -16.00 | | -2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 223.00 | 108 831.00 | | 64 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 868.00 | 172 661.00 | | 129 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 645.00 | -63 830.00 | | -65 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 1 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977.00 | 3 969.00 | 4 990.00 | 1 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 3 491.00 | 4 990.00 | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VI Groupe et associés | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 602.00 | 140 602.00 | | 140 602.00 |