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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 426.00 | 504.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 444.00 | 4 514.00 | 20 929.00 | 25 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 484.00 | 4 940.00 | 191 543.00 | 196 484.00 |
BT Marchandises | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 702.00 | 4 940.00 | 282 761.00 | 287 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DL TOTAL (I) | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 632.00 | | | 185 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 061.00 | | | 228 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 761.00 | | | 282 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 233.00 | | 895 233.00 | 895 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 233.00 | | 895 233.00 | 895 233.00 |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 630.00 | | | 895 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 930.00 | | | 855 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 420.00 | 479.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 419.00 | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 632.00 | 35 605.00 | 115 100.00 | 185 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 061.00 | 78 034.00 | 115 100.00 | 228 061.00 |