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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 1 656.00 | 1 424.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 642.00 | 21 434.00 | 21 207.00 | 42 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 048.00 | 23 090.00 | 207 958.00 | 231 048.00 |
BT Marchandises | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 887.00 | 448.00 | 4 439.00 | 4 887.00 |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CF Disponibilités | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 081.00 | 448.00 | 120 632.00 | 121 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 129.00 | 23 539.00 | 328 590.00 | 352 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 495.00 | 19 075.00 | | 30 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 032.00 | 50 420.00 | | 46 032.00 |
DL TOTAL (I) | 93 027.00 | 85 995.00 | | 93 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 362.00 | 162 401.00 | | 129 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 032.00 | 22 600.00 | | 44 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 754.00 | 42 153.00 | | 44 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 416.00 | 16 097.00 | | 17 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 563.00 | 243 251.00 | | 235 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 590.00 | 329 246.00 | | 328 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 040.00 | 118 353.00 | | 144 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 96.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 698.00 | | 7 269.00 | 225 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 231 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 45 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 459.00 | | 2 182.00 | 45 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 739.00 | | 5 087.00 | 18 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 302.00 | 7 358.00 | 1 570.00 | 17 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 302.00 | 7 358.00 | 1 570.00 | 17 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 362.00 | 37 838.00 | 91 523.00 | 129 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 563.00 | 144 040.00 | 91 523.00 | 235 563.00 |