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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 195.00 | 2 705.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 730.00 | 195.00 | 257 535.00 | 257 730.00 |
BT Marchandises | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 395.00 | | 277 395.00 | 277 395.00 |
BZ Autres créances | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CF Disponibilités | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 150.00 | | 379 150.00 | 379 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 880.00 | 195.00 | 636 686.00 | 636 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DL TOTAL (I) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 380.00 | | | 288 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 438.00 | | | 608 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 686.00 | | | 636 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 438.00 | | | 608 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 865.00 | | 317 865.00 | 317 865.00 |
FG Production vendue services | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 167.00 | | 342 167.00 | 342 167.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 169.00 | | | 342 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 921.00 | | | 323 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 257 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 765.00 | 150 765.00 | | 150 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 277 395.00 | 277 395.00 | | 277 395.00 |
VB T. V. A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 380.00 | 238 380.00 | | 238 380.00 |
VI Groupe et associés | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 631.00 | 291 801.00 | 4 830.00 | 296 631.00 |
VW T.V.A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 438.00 | 608 438.00 | | 608 438.00 |