| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 1 355.00 | 4 045.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 230.00 | 1 355.00 | 258 875.00 | 260 230.00 |
BT Marchandises | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 376.00 | | 148 376.00 | 148 376.00 |
BZ Autres créances | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CF Disponibilités | 110 395.00 | | 110 395.00 | 110 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 841.00 | | 340 841.00 | 340 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 071.00 | 1 355.00 | 599 716.00 | 601 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 058.00 | 1 825.00 | | 5 058.00 |
DG Autres réserves | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
DH Report à nouveau | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 466.00 | 32 334.00 | | 18 466.00 |
DL TOTAL (I) | 79 048.00 | 60 582.00 | | 79 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 547.00 | 203 408.00 | | 265 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 906.00 | 156 306.00 | | 156 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 454.00 | 44 362.00 | | 87 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 658.00 | 18 676.00 | | 10 658.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 668.00 | 422 856.00 | | 520 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 716.00 | 483 437.00 | | 599 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 668.00 | 422 856.00 | | 520 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 581.00 | | 464 581.00 | 464 581.00 |
FG Production vendue services | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 388.00 | | 520 388.00 | 520 388.00 |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 5 706.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 051.00 | 753 120.00 | | 523 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 585.00 | 720 786.00 | | 504 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 466.00 | 32 334.00 | | 18 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 230.00 | | | 260 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 580.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 580.00 | | 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 454.00 | | 87 454.00 | 87 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 148 376.00 | 148 376.00 | | 148 376.00 |
VB T. V. A. | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 547.00 | | 265 547.00 | 265 547.00 |
VI Groupe et associés | 156 906.00 | | 156 906.00 | 156 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 174 274.00 | | |
VW T.V.A. | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 668.00 | | 520 668.00 | 520 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |