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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 734.00 | 117 398.00 | 27 337.00 | 144 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 192.00 | 267 163.00 | 158 029.00 | 425 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 686.00 | 386 586.00 | 231 100.00 | 617 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BT Marchandises | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 505.00 | | 232 505.00 | 232 505.00 |
BZ Autres créances | 95 009.00 | | 95 009.00 | 95 009.00 |
CF Disponibilités | 178 328.00 | | 178 328.00 | 178 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 991.00 | | 558 991.00 | 558 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 677.00 | 386 586.00 | 790 091.00 | 1 176 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 235 604.00 | | | 235 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
DL TOTAL (I) | 409 045.00 | | | 409 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 028.00 | | | 156 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 447.00 | | | 106 447.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 046.00 | | | 381 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 091.00 | | | 790 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 738.00 | | | 209 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 415.00 | | 23 815.00 | 612 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 544.00 | 617 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 544.00 | 569 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 655.00 | | 23 815.00 | 564 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 152.00 | 41 890.00 | 14 457.00 | 359 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 127.00 | 41 890.00 | 14 457.00 | 357 127.00 |