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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 135.00 | 135 097.00 | 12 038.00 | 147 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 037.00 | 220 650.00 | 164 388.00 | 385 037.00 |
BF Prêts | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 810.00 | 357 772.00 | 271 038.00 | 628 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BT Marchandises | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 494.00 | | 215 494.00 | 215 494.00 |
BZ Autres créances | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
CF Disponibilités | 290 708.00 | | 290 708.00 | 290 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 388.00 | | 638 388.00 | 638 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 198.00 | 357 772.00 | 909 426.00 | 1 267 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 436 105.00 | | | 436 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DL TOTAL (I) | 574 510.00 | | | 574 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 944.00 | | | 147 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 916.00 | | | 334 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 426.00 | | | 909 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 498.00 | | | 320 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 433.00 | 38 285.00 | 16 946.00 | 336 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 408.00 | 38 285.00 | 16 946.00 | 334 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 944.00 | 147 944.00 | | 147 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 709.00 | 16 291.00 | 14 418.00 | 30 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 867.00 | 329 867.00 | | 329 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 102.00 | 329 867.00 | 52 235.00 | 382 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 916.00 | 320 498.00 | 14 418.00 | 334 916.00 |