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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 010.00 | 92 277.00 | 57 732.00 | 150 010.00 |
040 Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 094.00 | 95 111.00 | 175 982.00 | 271 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
060 Stock marchandises | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
072 Créances – Autres | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
084 Disponibilités | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 080.00 | | 237 080.00 | 237 080.00 |
110 Total général Actif | 508 174.00 | 95 111.00 | 413 063.00 | 508 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 322.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 505.00 | | | 180 505.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175.00 | | | 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 756.00 | | | 251 756.00 |
222 Production stockée | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 284.00 | | | 446 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 665.00 | | | -23 665.00 |
242 Autres charges externes. | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 736.00 | | | 130 736.00 |
252 Charges sociales | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 447.00 | | | 446 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -162.00 | | | -162.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 014.00 | | | 1 014.00 |