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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 417.00 | 107 359.00 | 65 058.00 | 172 417.00 |
040 Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 501.00 | 110 193.00 | 183 308.00 | 293 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
060 Stock marchandises | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 128 093.00 | | 128 093.00 | 128 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 260.00 | | 229 260.00 | 229 260.00 |
110 Total général Actif | 522 761.00 | 110 193.00 | 412 568.00 | 522 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 682.00 | | | 218 682.00 |
214 Production vendue de biens – France | 430.00 | | | 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 642.00 | | | 267 642.00 |
222 Production stockée | -21 588.00 | | | -21 588.00 |
230 Autres produits | 371.00 | | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 538.00 | | | 465 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 127.00 | | | 141 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
242 Autres charges externes. | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -713.00 | | | -713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
252 Charges sociales | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 734.00 | | | 463 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 700.00 | | | 1 700.00 |