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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 660.00 | 8 933.00 | 727.00 | 9 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 551.00 | 38 775.00 | 776.00 | 39 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 679.00 | 1 731.00 | 34 948.00 | 36 679.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 671.00 | 1 731.00 | 60 940.00 | 62 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 222.00 | 40 507.00 | 61 715.00 | 102 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
DH Report à nouveau | -24 511.00 | -26 574.00 | | -24 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 596.00 | 2 064.00 | | 13 596.00 |
DL TOTAL (I) | 9 676.00 | -3 920.00 | | 9 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 735.00 | 19 255.00 | | 17 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 257.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 4 231.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 049.00 | 32 700.00 | | 27 049.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 38.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 040.00 | 60 480.00 | | 52 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 715.00 | 56 561.00 | | 61 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 223.00 | 66 008.00 | | 60 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 521.00 | | 178 521.00 | 178 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 521.00 | | 178 521.00 | 178 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 26.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 3 359.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | 1 580.00 | | 2 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 2 010.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | 1 349.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 591.00 | 181 451.00 | | 186 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 996.00 | 179 388.00 | | 172 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 596.00 | 2 064.00 | | 13 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 743.00 | | 808.00 | 38 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 752.00 | | 808.00 | 36 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 694.00 | 82.00 | | 38 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 752.00 | 82.00 | | 36 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 694.00 | 41 645.00 | 49.00 | 41 694.00 |
VW T.V.A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |