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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 999.00 | 9 214.00 | 1 785.00 | 10 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 890.00 | 39 056.00 | 1 834.00 | 40 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 132.00 | 1 731.00 | 48 401.00 | 50 132.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 789.00 | 1 731.00 | 68 058.00 | 69 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 680.00 | 40 787.00 | 69 893.00 | 110 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
DH Report à nouveau | -10 915.00 | -24 511.00 | | -10 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 735.00 | 13 596.00 | | 10 735.00 |
DL TOTAL (I) | 20 411.00 | 9 676.00 | | 20 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 201.00 | 17 735.00 | | 18 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | 383.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 6 630.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 012.00 | 27 049.00 | | 25 012.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 482.00 | 52 040.00 | | 49 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 893.00 | 61 715.00 | | 69 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 349.00 | | 179 349.00 | 179 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 349.00 | | 179 349.00 | 179 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 128.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 128.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 2 377.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 2 377.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -2 249.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 2 884.00 | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 604.00 | 186 591.00 | | 187 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 869.00 | 172 996.00 | | 176 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 735.00 | 13 596.00 | | 10 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 551.00 | | 1 339.00 | 39 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 561.00 | | 1 339.00 | 37 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 775.00 | 281.00 | | 38 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 834.00 | 281.00 | | 36 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 097.00 | 53 048.00 | 49.00 | 53 097.00 |
VW T.V.A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |