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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 328.00 | 9 219.00 | 109.00 | 9 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 006.00 | 9 219.00 | 41 786.00 | 51 006.00 |
BZ Autres créances | 371 170.00 | | 371 170.00 | 371 170.00 |
CF Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 533.00 | | 373 533.00 | 373 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 539.00 | 9 219.00 | 415 320.00 | 424 539.00 |
CU Autres participations | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 023.00 | | | 103 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
DL TOTAL (I) | 141 283.00 | | | 141 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 421.00 | | | 80 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 037.00 | | | 274 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 320.00 | | | 415 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 037.00 | | | 274 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 159.00 | | 597 159.00 | 597 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 159.00 | | 597 159.00 | 597 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 431.00 | | | 133 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 322.00 | | | 734 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 313.00 | | | 704 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 670.00 | 549.00 | | 8 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 670.00 | 549.00 | | 8 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VC Groupe et associés | 222 546.00 | 222 546.00 | | 222 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 823.00 | 9 970.00 | 11 853.00 | 21 823.00 |
VI Groupe et associés | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 392.00 | 143 392.00 | | 143 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 120.00 | 371 670.00 | 34 450.00 | 406 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 037.00 | 274 037.00 | | 274 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
ST Autres comptes | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 384.00 | | | 130 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 177 709.00 | | | 177 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 020.00 | | | 500 020.00 |