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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 038.00 | 9 801.00 | 237.00 | 10 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 466.00 | 9 801.00 | 12 664.00 | 22 466.00 |
BZ Autres créances | 287 567.00 | | 287 567.00 | 287 567.00 |
CF Disponibilités | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 531.00 | | 371 531.00 | 371 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 997.00 | 9 801.00 | 384 196.00 | 393 997.00 |
CU Autres participations | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 163.00 | | | 151 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 622.00 | | | -37 622.00 |
DL TOTAL (I) | 121 792.00 | | | 121 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 528.00 | | | 117 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 404.00 | | | 262 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 196.00 | | | 384 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 404.00 | 1.00 | | 87 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 928.00 | 1.00 | | 2 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 827.00 | | 304 827.00 | 304 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 827.00 | | 304 827.00 | 304 827.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 422.00 | | | 310 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 044.00 | | | 348 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 622.00 | | | -37 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 565.00 | 237.00 | | 9 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 565.00 | 237.00 | | 9 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VC Groupe et associés | 275 017.00 | 25 017.00 | 250 000.00 | 275 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 708.00 | 1 708.00 | 75 000.00 | 76 708.00 |
VI Groupe et associés | 107 528.00 | 7 528.00 | 100 000.00 | 107 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 106.00 | 37 906.00 | 255 200.00 | 293 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 404.00 | 87 404.00 | 175 000.00 | 262 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -757.00 | | | -757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
ST Autres comptes | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
YT Sous‐traitance | 126 274.00 | | | 126 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -304.00 | | | -304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 966.00 | | | 285 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |