| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 262.00 | 9 731.00 | 13 531.00 | 23 262.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 877.00 | 10 056.00 | 13 821.00 | 23 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
072 Créances – Autres | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
084 Disponibilités | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
110 Total général Actif | 73 142.00 | 10 056.00 | 63 086.00 | 73 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 217.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 991.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |