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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 4 057.00 | 920.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 817.00 | 8 333.00 | 17 484.00 | 25 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 755.00 | 12 716.00 | 19 038.00 | 31 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CF Disponibilités | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 356.00 | | 130 356.00 | 130 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 111.00 | 12 716.00 | 149 395.00 | 162 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
DL TOTAL (I) | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 552.00 | | | 123 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 395.00 | | | 149 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 877.00 | | 13 135.00 | 23 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 257.00 | 31 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 257.00 | 30 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 262.00 | | 12 791.00 | 23 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 344.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 056.00 | 7 917.00 | 5 257.00 | 10 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 731.00 | 7 917.00 | 5 257.00 | 9 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 991.00 | 4 081.00 | 5 910.00 | 9 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 908.00 | 101 314.00 | 594.00 | 101 908.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 646.00 | 58 735.00 | 5 910.00 | 64 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
ST Autres comptes | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
YT Sous‐traitance | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |