| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 680.00 | | 225 680.00 | 225 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 136.00 | 187 571.00 | 7 566.00 | 195 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 712.00 | 233 966.00 | 246 746.00 | 480 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 457.00 | 31 214.00 | 6 243.00 | 37 457.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 155.00 | 31 214.00 | 8 941.00 | 40 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 868.00 | 265 181.00 | 255 687.00 | 520 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 496.00 | 22 171.00 | | 32 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 119.00 | 10 324.00 | | -43 119.00 |
DL TOTAL (I) | -8 423.00 | 34 696.00 | | -8 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 641.00 | 247 356.00 | | 240 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 14 642.00 | | 16 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 885.00 | 4 762.00 | | 6 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 110.00 | 267 584.00 | | 264 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 687.00 | 302 280.00 | | 255 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 110.00 | 267 584.00 | | 264 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 424.00 | 65 447.00 | | 50 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 543.00 | 55 123.00 | | 93 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 119.00 | 10 324.00 | | -43 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 039.00 | | 673.00 | 480 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 532.00 | | | 241 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 827.00 | | 673.00 | 12 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 173.00 | 9 793.00 | | 224 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 173.00 | 9 793.00 | | 224 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 240 641.00 | 240 641.00 | | 240 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 467.00 | 39 967.00 | 13 500.00 | 53 467.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 110.00 | 264 110.00 | | 264 110.00 |