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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 225 680.00 | | 225 680.00 | 225 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 038.00 | 31 274.00 | 33 764.00 | 65 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 294.00 | 120 065.00 | 61 229.00 | 181 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 512.00 | 151 339.00 | 334 173.00 | 485 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 457.00 | 31 214.00 | 6 243.00 | 37 457.00 |
BZ Autres créances | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 828.00 | 31 214.00 | 78 614.00 | 109 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 340.00 | 182 554.00 | 412 787.00 | 595 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 32 496.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 623.00 | | | -10 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 397.00 | -43 119.00 | | -9 397.00 |
DL TOTAL (I) | -17 820.00 | -8 423.00 | | -17 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 883.00 | 240 641.00 | | 369 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 477.00 | 16 584.00 | | 43 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 379.00 | 6 885.00 | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 607.00 | 264 110.00 | | 430 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 787.00 | 255 687.00 | | 412 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 607.00 | 264 110.00 | | 430 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 498.00 | 50 424.00 | | 107 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 895.00 | 93 543.00 | | 116 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 397.00 | -43 119.00 | | -9 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 712.00 | | 111 009.00 | 480 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 209.00 | 485 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 209.00 | 246 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 532.00 | | 111 009.00 | 241 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 966.00 | 23 582.00 | 106 209.00 | 233 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 966.00 | 23 582.00 | 106 209.00 | 233 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VB T. V. A. | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VI Groupe et associés | 369 883.00 | 369 883.00 | | 369 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 213.00 | 116 213.00 | | 116 213.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 607.00 | 430 607.00 | | 430 607.00 |