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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 11 202.00 | 2 798.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 545.00 | 4 167.00 | 378.00 | 4 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 521.00 | 95 387.00 | 45 134.00 | 140 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 237.00 | 110 756.00 | 294 481.00 | 405 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BZ Autres créances | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
CF Disponibilités | 165 366.00 | | 165 366.00 | 165 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 472.00 | | 290 472.00 | 290 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 710.00 | 110 756.00 | 584 954.00 | 695 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 237 968.00 | 154 557.00 | | 237 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 976.00 | 86 311.00 | | 73 976.00 |
DL TOTAL (I) | 320 194.00 | 249 118.00 | | 320 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 184.00 | 227.00 | | 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 410.00 | 159 001.00 | | 120 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 786.00 | 20 494.00 | | 20 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 789.00 | 24 056.00 | | 32 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 841.00 | 100 615.00 | | 88 841.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 760.00 | 306 144.00 | | 264 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 954.00 | 555 262.00 | | 584 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 884.00 | | 2 353.00 | 402 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 713.00 | | 2 353.00 | 142 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 500.00 | 14 257.00 | | 96 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 230.00 | 971.00 | | 10 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 269.00 | 13 265.00 | | 66 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 12 171.00 | | |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 410.00 | 39 936.00 | 80 474.00 | 120 410.00 |
VI Groupe et associés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VP Divers | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 641.00 | 60 470.00 | 12 171.00 | 72 641.00 |
VW T.V.A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 760.00 | 184 286.00 | 80 474.00 | 264 760.00 |