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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 13 145.00 | 855.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827.00 | 4 817.00 | 1 009.00 | 5 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 655.00 | 133 569.00 | 57 087.00 | 190 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 653.00 | 151 530.00 | 305 122.00 | 456 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CF Disponibilités | 197 844.00 | | 197 844.00 | 197 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 082.00 | | 297 082.00 | 297 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 735.00 | 151 530.00 | 602 204.00 | 753 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 362 187.00 | 309 094.00 | | 362 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 067.00 | 53 093.00 | | 53 067.00 |
DL TOTAL (I) | 423 504.00 | 370 437.00 | | 423 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56.00 | 124.00 | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 198.00 | 109 171.00 | | 54 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 974.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 475.00 | 27 448.00 | | 36 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 880.00 | 65 095.00 | | 87 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 701.00 | 202 813.00 | | 178 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 204.00 | 573 250.00 | | 602 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 602.00 | 2 051.00 | | 454 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 653.00 | | | 456 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 482.00 | | | 196 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 431.00 | 2 051.00 | | 194 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 863.00 | 17 667.00 | | 133 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 173.00 | 971.00 | | 12 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 690.00 | 16 698.00 | | 121 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 198.00 | 53 031.00 | 1 168.00 | 54 198.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 803.00 | 30 632.00 | 12 171.00 | 42 803.00 |
VW T.V.A. | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 701.00 | 177 533.00 | 1 168.00 | 178 701.00 |