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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 198.00 | 41 692.00 | 7 506.00 | 49 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 690.00 | 311 230.00 | 16 459.00 | 327 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 768.00 | 352 922.00 | 33 846.00 | 386 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BZ Autres créances | 522 347.00 | | 522 347.00 | 522 347.00 |
CF Disponibilités | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 003.00 | | 611 003.00 | 611 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 771.00 | 352 922.00 | 644 849.00 | 997 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 955.00 | 79 080.00 | | 100 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 470.00 | 21 874.00 | | 91 470.00 |
DL TOTAL (I) | 236 425.00 | 144 955.00 | | 236 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 348.00 | 8 922.00 | | 26 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 291.00 | 13 730.00 | | 176 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 820.00 | 89 606.00 | | 107 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 721.00 | 68 712.00 | | 81 721.00 |
EA Autres dettes | 16 243.00 | 1 757.00 | | 16 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 424.00 | 182 729.00 | | 408 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 849.00 | 327 685.00 | | 644 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 177 741.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 989 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 928.00 | 1 327.00 | | 5 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 767.00 | -1 327.00 | | 25 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 896.00 | 6 404.00 | | 29 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 770.00 | 251 686.00 | | 1 025 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 300.00 | 229 812.00 | | 934 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 470.00 | 21 874.00 | | 91 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 401.00 | 9 522.00 | | 343 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 400.00 | 9 522.00 | | 343 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 820.00 | 107 820.00 | | 107 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 534.00 | 192 534.00 | | 192 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 500.00 | 540 619.00 | 9 881.00 | 550 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 424.00 | 408 424.00 | | 408 424.00 |