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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 390.00 | 49 392.00 | 1 998.00 | 51 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 547.00 | 325 596.00 | 56 951.00 | 382 547.00 |
AX Avances et acomptes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 463.00 | 374 989.00 | 79 474.00 | 454 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959.00 | 767.00 | 2 192.00 | 2 959.00 |
BZ Autres créances | 648 452.00 | | 648 452.00 | 648 452.00 |
CF Disponibilités | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 814.00 | 767.00 | 674 047.00 | 674 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 277.00 | 375 756.00 | 753 521.00 | 1 129 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 224.00 | 288 291.00 | | 392 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 422.00 | 103 933.00 | | 86 422.00 |
DL TOTAL (I) | 522 646.00 | 436 224.00 | | 522 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 506.00 | 43 452.00 | | 17 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 488.00 | 55 813.00 | | 90 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 478.00 | 88 562.00 | | 75 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 403.00 | 54 702.00 | | 47 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 875.00 | 242 528.00 | | 230 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 521.00 | 678 752.00 | | 753 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 070.00 | | 911 070.00 | 911 070.00 |
FG Production vendue services | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 501.00 | | 911 501.00 | 911 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 742.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 194.00 | 11 329.00 | | 10 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 194.00 | 11 329.00 | | 10 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 199.00 | 2 162.00 | | 23 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 199.00 | 2 388.00 | | 23 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 005.00 | 8 942.00 | | -13 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 608.00 | 40 374.00 | | 33 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 031.00 | 945 967.00 | | 930 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 609.00 | 842 034.00 | | 843 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 422.00 | 103 933.00 | | 86 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 119.00 | 8 870.00 | 3 000.00 | 369 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 119.00 | 8 870.00 | 3 000.00 | 369 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 870.00 | 651 870.00 | | 651 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 096.00 | 651 870.00 | 13 226.00 | 665 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 875.00 | 230 875.00 | | 230 875.00 |