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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 99 434.00 | | 99 434.00 | 99 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 858.00 | | 107 858.00 | 107 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 858.00 | | 307 858.00 | 307 858.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 152 888.00 | 194 120.00 | | 152 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 020.00 | 58 767.00 | | 98 020.00 |
DL TOTAL (I) | 252 888.00 | 254 868.00 | | 252 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 37.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 730.00 | 38 976.00 | | 37 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 4 500.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 147.00 | 25 298.00 | | 8 147.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 969.00 | 68 812.00 | | 54 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 858.00 | 323 680.00 | | 307 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 969.00 | 68 812.00 | | 54 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 2 564.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 330.00 | 165 525.00 | | 164 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 309.00 | 106 758.00 | | 66 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 020.00 | 58 767.00 | | 98 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |