| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 100.00 | | 220 100.00 | 220 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BZ Autres créances | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
CF Disponibilités | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 230.00 | | 124 230.00 | 124 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 330.00 | | 344 330.00 | 344 330.00 |
CU Autres participations | 220 100.00 | | 220 100.00 | 220 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 86 933.00 | 334 177.00 | | 86 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 326.00 | 52 756.00 | | 199 326.00 |
DL TOTAL (I) | 288 239.00 | 388 913.00 | | 288 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 462.00 | 40 824.00 | | 41 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 4 206.00 | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 995.00 | 10 115.00 | | 5 995.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 090.00 | 67 611.00 | | 56 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 330.00 | 456 525.00 | | 344 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 090.00 | 67 611.00 | | 56 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 928.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 683.00 | 106 478.00 | | 251 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 356.00 | 53 721.00 | | 52 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 326.00 | 52 756.00 | | 199 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 100.00 | | 2 000.00 | 218 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 100.00 | | 2 000.00 | 218 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |