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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 788.00 | 1 843.00 | 41 945.00 | 43 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 097.00 | 1 843.00 | 71 254.00 | 73 097.00 |
CU Autres participations | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 985.00 | 29 483.00 | | 13 985.00 |
DL TOTAL (I) | 36 188.00 | 36 083.00 | | 36 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 36.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 206.00 | 15 228.00 | | 17 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 983.00 | | 4 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | 312.00 | | 1 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 173.00 | 8 509.00 | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 065.00 | 29 070.00 | | 35 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 254.00 | 65 153.00 | | 71 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 167.00 | 70 833.00 | | 41 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 181.00 | 41 350.00 | | 27 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 985.00 | 29 483.00 | | 13 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | | | 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |