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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 789.00 | 1 844.00 | 41 945.00 | 43 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CF Disponibilités | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 959.00 | 1 844.00 | 82 116.00 | 83 959.00 |
CU Autres participations | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 932.00 | 29 588.00 | | 28 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 702.00 | 9 343.00 | | 9 702.00 |
DL TOTAL (I) | 45 234.00 | 45 531.00 | | 45 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 2 679.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 030.00 | 13 886.00 | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 882.00 | 29 397.00 | | 36 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 116.00 | 74 929.00 | | 82 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 882.00 | 29 397.00 | | 36 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 807.00 | 38 966.00 | | 46 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 105.00 | 29 623.00 | | 37 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 702.00 | 9 343.00 | | 9 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | | | 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |