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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 879.00 | | 160 879.00 | 160 879.00 |
BZ Autres créances | 117 190.00 | | 117 190.00 | 117 190.00 |
CF Disponibilités | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 648.00 | | 313 648.00 | 313 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 398.00 | 750.00 | 313 648.00 | 314 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 906.00 | 7 251.00 | | 34 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 518.00 | 27 655.00 | | 6 518.00 |
DL TOTAL (I) | 46 925.00 | 40 406.00 | | 46 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 801.00 | 67 983.00 | | 85 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 150.00 | 22 379.00 | | 106 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 915.00 | 55 887.00 | | 63 915.00 |
EA Autres dettes | 10 855.00 | 7 594.00 | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 723.00 | 158 864.00 | | 266 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 648.00 | 199 271.00 | | 313 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 153 845.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 616 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 6 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 099.00 | -977.00 | | -3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 240.00 | 706 498.00 | | 623 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 722.00 | 678 843.00 | | 616 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 518.00 | 27 655.00 | | 6 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | 95.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 95.00 | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 160 879.00 | 160 879.00 | | 160 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 682.00 | 102 682.00 | | 102 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 070.00 | 278 070.00 | | 278 070.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 723.00 | 266 723.00 | | 266 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |