| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
BZ Autres créances | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CF Disponibilités | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 997.00 | | 179 997.00 | 179 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 747.00 | 750.00 | 179 997.00 | 180 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
DH Report à nouveau | -20 830.00 | | | -20 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 851.00 | -20 830.00 | | 16 851.00 |
DL TOTAL (I) | 54 244.00 | 37 392.00 | | 54 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 18 182.00 | | 43 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 806.00 | 76 718.00 | | 60 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 753.00 | 94 900.00 | | 125 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 997.00 | 132 293.00 | | 179 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 636.00 | | 686 636.00 | 686 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 636.00 | | 686 636.00 | 686 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 433.00 | 479 797.00 | | 711 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 582.00 | 500 627.00 | | 694 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 851.00 | -20 830.00 | | 16 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UX Autres créances clients | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 984.00 | 112 984.00 | | 112 984.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |