| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 948.00 | 657.00 | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 306.00 | 12 830.00 | 7 476.00 | 20 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 846.00 | 40 062.00 | 12 784.00 | 52 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 969.00 | 53 839.00 | 27 129.00 | 80 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BP En cours de production de services | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 760.00 | 758.00 | 167 002.00 | 167 760.00 |
BZ Autres créances | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CF Disponibilités | 74 043.00 | | 74 043.00 | 74 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 056.00 | 758.00 | 366 298.00 | 367 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 024.00 | 54 597.00 | 393 427.00 | 448 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 304.00 | 77 046.00 | | 92 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 655.00 | 15 258.00 | | 49 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 042.00 | 7 292.00 | | 5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 152 501.00 | 105 096.00 | | 152 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 5 599.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 558.00 | 25 979.00 | | 32 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 611.00 | 80 736.00 | | 92 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 335.00 | 41 204.00 | | 53 335.00 |
EA Autres dettes | 62 297.00 | 61 458.00 | | 62 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 926.00 | 214 976.00 | | 240 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 427.00 | 320 072.00 | | 393 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 926.00 | 214 976.00 | | 240 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -558.00 | | -558.00 | -558.00 |
FG Production vendue services | 990 120.00 | | 990 120.00 | 990 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 562.00 | | 989 562.00 | 989 562.00 |
FM Production stockée | | | 22 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | 2 113.00 | | 12.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -130.00 | 11 463.00 | | -130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 34.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 34.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655.00 | 2 216.00 | | 1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 1 113.00 | | 7 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 230.00 | 706 660.00 | | 1 018 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 575.00 | 691 402.00 | | 968 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 655.00 | 15 258.00 | | 49 655.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 497.00 | 1 178.00 | | 17 497.00 |