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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 6 325.00 | 1 180.00 | 7 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 630.00 | 22 612.00 | 14 018.00 | 36 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 894.00 | 54 171.00 | 723.00 | 54 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 881.00 | 83 108.00 | 19 773.00 | 102 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
BP En cours de production de services | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 745.00 | 617.00 | 379 128.00 | 379 745.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 611.00 | 617.00 | 498 994.00 | 499 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 492.00 | 83 725.00 | 518 767.00 | 602 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 278 208.00 | 239 923.00 | | 278 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 942.00 | 38 285.00 | | 17 942.00 |
DL TOTAL (I) | 301 650.00 | 283 708.00 | | 301 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401.00 | 16 483.00 | | 1 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 051.00 | 36 425.00 | | 16 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 196.00 | 82 227.00 | | 95 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 931.00 | 103 849.00 | | 96 931.00 |
EA Autres dettes | 7 537.00 | 3 322.00 | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 117.00 | 242 307.00 | | 217 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 767.00 | 526 015.00 | | 518 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 117.00 | 242 307.00 | | 217 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 129.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 356.00 | | 14 525.00 | 88 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 999.00 | | 14 525.00 | 76 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 575.00 | 6 533.00 | | 76 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 1 966.00 | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 217.00 | 4 566.00 | | 72 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | 141.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | | 141.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | | 141.00 | 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 379 010.00 | 379 010.00 | | 379 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 306.00 | 392 306.00 | | 392 306.00 |
VW T.V.A. | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 117.00 | 217 117.00 | | 217 117.00 |