| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 25.00 | 963.00 | 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 788.00 | 25.00 | 242 763.00 | 242 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BZ Autres créances | 567 803.00 | | 567 803.00 | 567 803.00 |
CF Disponibilités | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 570.00 | | 650 570.00 | 650 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 358.00 | 25.00 | 893 333.00 | 893 358.00 |
CU Autres participations | 241 300.00 | | 241 300.00 | 241 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 191.00 | 241 191.00 | | 241 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
DG Autres réserves | 261 812.00 | 122 791.00 | | 261 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 241.00 | 163 021.00 | | 312 241.00 |
DL TOTAL (I) | 839 363.00 | 551 122.00 | | 839 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | 3 938.00 | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 4 100.00 | | 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 352.00 | 43 781.00 | | 22 352.00 |
EA Autres dettes | 25 773.00 | 31 369.00 | | 25 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 970.00 | 83 189.00 | | 53 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 333.00 | 634 311.00 | | 893 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | 370.00 | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 370.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | -370.00 | | -1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 3 364.00 | | 4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 999.00 | 283 321.00 | | 408 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 759.00 | 120 300.00 | | 96 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 241.00 | 163 021.00 | | 312 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 882.00 | 7 275.00 | | 7 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 269.00 | 594 269.00 | | 594 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |