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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 644.00 | 940.00 | 1 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 384.00 | 644.00 | 242 740.00 | 243 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 1 018 930.00 | | 1 018 930.00 | 1 018 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 280.00 | | 1 026 280.00 | 1 026 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 664.00 | 644.00 | 1 269 020.00 | 1 269 664.00 |
CU Autres participations | 241 300.00 | | 241 300.00 | 241 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 191.00 | 241 191.00 | | 241 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
DG Autres réserves | 687 772.00 | 539 053.00 | | 687 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 483.00 | 178 719.00 | | 192 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 565.00 | 983 082.00 | | 1 145 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 043.00 | 18 116.00 | | 4 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 057.00 | 170 540.00 | | 78 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 683.00 | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 774.00 | 9 365.00 | | 26 774.00 |
EA Autres dettes | 12 730.00 | 12 338.00 | | 12 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 455.00 | 212 043.00 | | 123 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 020.00 | 1 195 125.00 | | 1 269 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 5 328.00 | | 12 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 259.00 | 218 712.00 | | 223 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 776.00 | 39 993.00 | | 30 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 483.00 | 178 719.00 | | 192 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 280.00 | 1 026 280.00 | | 1 026 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 455.00 | 123 455.00 | | 123 455.00 |