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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 726.00 | | 196 726.00 | 196 726.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | | | 972.00 |
DG Autres réserves | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DH Report à nouveau | | -11 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 711.00 | 19 448.00 | | 19 711.00 |
DL TOTAL (I) | 28 912.00 | 9 201.00 | | 28 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 066.00 | 136 531.00 | | 115 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 893.00 | 48 085.00 | | 48 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 2 510.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 813.00 | 187 126.00 | | 167 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 726.00 | 196 328.00 | | 196 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 195.00 | 73 893.00 | | 76 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288.00 | 5 551.00 | | 5 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 711.00 | 19 448.00 | | 19 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | | 195 000.00 |