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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 642.00 | | 206 642.00 | 206 642.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 44 837.00 | 36 920.00 | | 44 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 293.00 | 35 916.00 | | 54 293.00 |
DL TOTAL (I) | 101 603.00 | 75 309.00 | | 101 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 622.00 | 70 623.00 | | 47 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 183.00 | 55 357.00 | | 56 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 2 449.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 039.00 | 128 430.00 | | 105 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 642.00 | 203 740.00 | | 206 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | 40 000.00 | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706.00 | 4 083.00 | | 3 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 293.00 | 35 916.00 | | 54 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 864.00 | 23 162.00 | 23 702.00 | 46 864.00 |
VI Groupe et associés | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 039.00 | 81 337.00 | 23 702.00 | 105 039.00 |