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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 456.00 | 34 786.00 | 106 671.00 | 141 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 569.00 | 34 786.00 | 173 783.00 | 208 569.00 |
BT Marchandises | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
CF Disponibilités | 254 417.00 | | 254 417.00 | 254 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 510.00 | | 409 510.00 | 409 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 079.00 | 34 786.00 | 583 293.00 | 618 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 196 726.00 | 99 254.00 | | 196 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 222.00 | 97 472.00 | | 133 222.00 |
DL TOTAL (I) | 343 148.00 | 209 920.00 | | 343 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 514.00 | 143 118.00 | | 98 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 3 722.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 209.00 | 59 740.00 | | 77 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 360.00 | 72 423.00 | | 64 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 146.00 | 279 004.00 | | 240 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 293.00 | 488 930.00 | | 583 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 373.00 | 14 412.00 | | 20 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 373.00 | 14 412.00 | | 20 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 514.00 | 45 342.00 | 53 172.00 | 98 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 839.00 | 67 727.00 | 22 113.00 | 89 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 146.00 | 186 910.00 | 53 172.00 | 240 146.00 |